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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.3000元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0917元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.43% | -1.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.23% | -0.86% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.22% | -1.08% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.28% | -1.85% |
| 02331 | 李宁 | 5.20% | -0.68% |
| 06969 | 思摩尔国际 | 4.06% | -0.73% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.52% | -1.83% |
| 02423 | 贝壳-W | 3.42% | 1.99% |
| 02145 | 上美股份 | 3.28% | -13.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 中欧盛世LOF | 2.1562 | 3.77% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1632 | 1.43% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.1617 | 1.42% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0537 | 1.15% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0375 | 1.14% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9928 | 0.77% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9908 | 0.77% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.1036 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.3432 | 5.55% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.3133 | 5.55% |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.9341 | 5.44% |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.2801 | 4.52% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3094 | 4.51% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.20% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.20% |