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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-09 | 每份派现金0.3000元 |
| 2021-02-04 | 每份派现金0.0917元 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.82% | 3.24% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.64% | 4.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.94% | 2.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.06% | 2.55% |
| 002714 | 牧原股份 | 6.12% | 1.33% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.82% | 2.81% |
| 002415 | 海康威视 | 3.17% | 1.96% |
| 600031 | 三一重工 | 3.08% | 3.80% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.45% | 6.40% |
| 600702 | 舍得酒业 | 1.63% | 7.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0976 | 6.19% |
| 中欧光熠一年持有混合A | 0.8648 | 4.19% |
| 中欧光熠一年持有混合C | 0.8498 | 4.18% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.1087 | 3.75% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0760 | 3.74% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6935 | 3.48% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6802 | 3.47% |
| 中欧恒利定开 | 0.9538 | 3.47% |
| 中欧互联网混合A | 0.6271 | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |