近一月中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合C013913净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0143 |
0.36% |
2024-04-25 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0107 |
0.01% |
2024-04-24 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
0.18% |
2024-04-23 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0088 |
-0.04% |
2024-04-22 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0092 |
-0.07% |
2024-04-19 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0099 |
-0.07% |
2024-04-18 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0106 |
0.13% |
2024-04-17 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0093 |
0.37% |
2024-04-16 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0056 |
-0.28% |
2024-04-15 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0084 |
0.32% |
2024-04-12 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0052 |
-0.01% |
2024-04-11 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0053 |
0.13% |
2024-04-10 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0040 |
-0.08% |
2024-04-09 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
0.00% |
2024-04-08 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0048 |
-0.17% |
2024-04-03 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0065 |
0.06% |
2024-04-02 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0059 |
0.15% |
2024-04-01 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0044 |
0.32% |
2024-03-29 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.0012 |
0.24% |
2024-03-28 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
0.9988 |
0.24% |