近一月中欧港股通科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通科技混合发起A024836净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8431 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8404 |
-3.82% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8725 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8748 |
-1.35% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8868 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8870 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9022 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8594 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8647 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8642 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8758 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8985 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8902 |
-1.89% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9070 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8766 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8633 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8450 |
-6.44% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8994 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8837 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.8735 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9334 |
-1.92% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通科技混合发起A |
0.9513 |
3.94% |
