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日期 | 分红送配 |
2023-09-25 | 每份派现金0.3768元 |
2010-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600025 | 华能水电 | 2.08% | 0.45% |
600690 | 海尔智家 | 1.89% | 0.53% |
601633 | 长城汽车 | 1.87% | 2.08% |
002475 | 立讯精密 | 1.80% | 2.87% |
002920 | 德赛西威 | 1.64% | 10.00% |
300750 | 宁德时代 | 1.60% | 0.39% |
600398 | 海澜之家 | 1.40% | -4.77% |
000651 | 格力电器 | 1.34% | -0.43% |
601006 | 大秦铁路 | 1.33% | 0.77% |
000895 | 双汇发展 | 1.32% | -2.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.7557 | 4.54% |
中欧碳中和混合发起C | 0.7380 | 4.53% |
中欧数字经济混合发起A | 1.4265 | 4.46% |
中欧数字经济混合发起C | 1.4147 | 4.46% |
中欧互联网混合A | 0.7855 | 3.86% |
中欧互联网混合C | 0.7687 | 3.85% |
中欧明睿 | 1.2163 | 3.66% |
中欧盛世LOF | 1.8278 | 3.29% |
中欧嘉益一年混合A | 0.9496 | 3.25% |
中欧嘉益一年混合C | 0.9214 | 3.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.5001 | 7.42% |
南华丰淳混合C | 1.4293 | 7.42% |
永赢半导体产业智选混合发起A | 1.1400 | 6.79% |
永赢半导体产业智选混合发起C | 1.1287 | 6.78% |
富国汽车智选混合A | 0.8596 | 6.50% |
富国汽车智选混合C | 0.8474 | 6.50% |
富国新材料新能源混合A | 1.6816 | 6.40% |
富国新材料新能源混合C | 1.6504 | 6.40% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.8135 | 6.27% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.8193 | 6.26% |