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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3768元 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 2.17% | -0.25% |
| 601825 | 沪农商行 | 2.17% | 1.31% |
| 600039 | 四川路桥 | 2.15% | 1.10% |
| 600398 | 海澜之家 | 2.14% | 2.07% |
| 601169 | 北京银行 | 2.13% | -0.70% |
| 000651 | 格力电器 | 2.09% | -0.72% |
| 601328 | 交通银行 | 2.09% | -0.14% |
| 601229 | 上海银行 | 2.08% | 0.14% |
| 601398 | 工商银行 | 2.08% | -0.55% |
| 601939 | 建设银行 | 2.08% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |