近一月中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强A021757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2320 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2124 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2175 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2258 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2322 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2236 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2116 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2131 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2194 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2233 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2148 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2057 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2035 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1898 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1913 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2218 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2295 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2290 |
-0.59% |
