近一月中欧北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧北证50成份指数发起C021299净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9497 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9726 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9667 |
3.60% |
| 2025-12-10 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8984 |
-0.81% |
| 2025-12-09 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9138 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9456 |
1.20% |
| 2025-12-05 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9226 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8957 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9024 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9097 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9232 |
1.42% |
| 2025-11-28 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8963 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8895 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9008 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9083 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8945 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.8836 |
-4.45% |
| 2025-11-20 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9713 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
中欧北证50成份指数发起C |
1.9914 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0178 |
-2.78% |
| 2025-11-17 |
中欧北证50成份指数发起C |
2.0754 |
0.76% |
