近一月中欧聚优港股通混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起A018105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1941 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1946 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1959 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1956 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1933 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1925 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1816 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1799 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1603 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1820 |
1.22% |
| 2025-12-12 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1678 |
2.12% |
| 2025-12-11 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1436 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1499 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1490 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1694 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1631 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1336 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1283 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1508 |
0.74% |
| 2025-12-01 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1423 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
中欧聚优港股通混合发起A |
1.1439 |
-0.90% |
