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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0113元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.40% | 2.93% |
| 301165 | 锐捷网络 | 2.37% | -2.42% |
| 002080 | 中材科技 | 2.31% | -0.68% |
| 002487 | 大金重工 | 2.29% | -2.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.28% | -2.85% |
| 301345 | 涛涛车业 | 2.26% | 2.88% |
| 300953 | 震裕科技 | 2.25% | -0.65% |
| 300502 | 新易盛 | 2.18% | -3.38% |
| 688235 | 百济神州-U | 2.16% | 0.20% |
| 002624 | 完美世界 | 2.15% | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |