近一月中欧达益稳健一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧达益稳健一年混合A010215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1944 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1948 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1974 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1984 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1986 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1997 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1943 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1972 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1973 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2004 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2034 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2012 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2034 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1997 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1982 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.1980 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2012 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2005 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2001 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2102 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧达益稳健一年混合A |
1.2106 |
0.50% |
