近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C021584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2050 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2120 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2016 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2064 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2108 |
-1.48% |
| 2025-12-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2290 |
-0.98% |
| 2025-12-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2412 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2365 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2361 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2445 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2326 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2251 |
-0.53% |
| 2025-11-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2316 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2300 |
0.13% |
| 2025-11-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2284 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2237 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2154 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2481 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2452 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2421 |
-1.85% |
| 2025-11-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.2655 |
-0.32% |
