近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C021584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1509 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1625 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1627 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1692 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1723 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1660 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1551 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1642 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1544 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1547 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1601 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1576 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1503 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1494 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1490 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1442 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1488 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1478 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1304 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1283 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1244 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C |
1.1192 |
1.29% |
