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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.8323 | 1.88% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.8280 | 1.88% |
| 中欧国证消费电子主题指数发起A | 0.9426 | 0.60% |
| 中欧国证消费电子主题指数发起C | 0.9420 | 0.60% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6473 | 0.57% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6312 | 0.57% |
| 中欧金安量化混合A | 0.9389 | 0.43% |
| 中欧金安量化混合C | 0.9148 | 0.43% |
| 中欧互通 | 1.6419 | 0.40% |
| 中欧先进制造股票A | 1.9560 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 2.10% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 2.10% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 2.09% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |