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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.37% | 2.24% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.33% | -1.73% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.26% | 1.33% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.06% | 0.17% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.93% | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.66% | 0.38% |
| 601318 | 中国平安 | 2.51% | 0.51% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.24% | 5.14% |
| 601208 | 东材科技 | 2.12% | -4.07% |
| 600036 | 招商银行 | 1.99% | -0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 中欧碳中和混合发起A | 1.0162 | 3.88% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.9854 | 3.88% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7690 | 3.69% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.7414 | 3.69% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.8460 | 3.68% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.8760 | 3.67% |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.8088 | 2.70% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.8074 | 2.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |