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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9853 | 1.68% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8933 | 1.68% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.0311 | 1.51% |
| 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.0418 | 1.50% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1732 | 0.84% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1593 | 0.84% |
| 中欧中证红利低波动100指数发起A | 1.1538 | 0.84% |
| 中欧中证红利低波动100指数发起C | 1.1530 | 0.83% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6920 | 0.79% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6756 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股金融 | 1.2942 | 2.08% |
| 香港银行 | 1.2790 | 1.99% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4893 | 1.99% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1735 | 1.96% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1543 | 1.96% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.3459 | 1.92% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.3495 | 1.91% |
| 央企40 | 1.2895 | 1.80% |
| 银行优选 | 1.2186 | 1.80% |
| 港股通创新药ETF | 1.0045 | 1.78% |