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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0208元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.33% | 0.39% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.70% | 2.15% |
| 601318 | 中国平安 | 2.59% | 0.46% |
| 601398 | 工商银行 | 2.54% | 0.26% |
| 000651 | 格力电器 | 2.44% | 0.67% |
| 600522 | 中天科技 | 2.42% | -1.40% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.39% | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 2.30% | -0.78% |
| 002916 | 深南电路 | 2.22% | 0.53% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.17% | 1.33% |
| 000333 | 美的集团 | 2.07% | 0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 2.06% | 0.11% |
| 601601 | XD中国太 | 2.06% | 1.15% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.03% | -0.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.98% | 0.33% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.88% | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧资源精选混合发起A | 1.0954 | 2.27% |
| 中欧资源精选混合发起C | 1.0921 | 2.27% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.1746 | 1.94% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.1766 | 1.93% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.7916 | 1.76% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.7671 | 1.75% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 1.74% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6837 | 1.73% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1435 | 1.71% |
| 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1444 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 稀土基金 | 1.3185 | 3.62% |
| 稀土ETF | 0.9437 | 3.61% |
| 稀土ETF易方达 | 0.8608 | 3.61% |
| 稀土ETF | 1.2710 | 3.59% |
| 稀金属 | 0.6287 | 3.54% |
| 稀有金属 | 0.5905 | 3.54% |
| 稀有金属ETF基金 | 0.8219 | 3.53% |
| 稀有金属ETF | 0.6778 | 3.51% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.1525 | 3.38% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.1472 | 3.38% |