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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0710元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.54% | -1.65% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.44% | -1.63% |
| 600031 | 三一重工 | 4.96% | -2.53% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.43% | -1.51% |
| 600970 | 中材国际 | 4.27% | -0.96% |
| 01818 | 招金矿业 | 4.19% | -1.36% |
| 002851 | 麦格米特 | 3.99% | -1.54% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.86% | -1.52% |
| 002318 | 久立特材 | 3.76% | 0.47% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.48% | -0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1663 | 3.05% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1206 | 3.03% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6079 | 2.89% |
| 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.5950 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5587 | 2.87% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5461 | 2.86% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8371 | 2.85% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8288 | 2.85% |
| 中欧先进制造股票A | 2.0907 | 2.59% |
| 中欧先进制造股票C | 2.0309 | 2.58% |