近一月中欧大盘智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧大盘智选混合发起C024447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1036 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1109 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1123 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1258 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1302 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1270 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1261 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1185 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1229 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1211 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1336 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1324 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1244 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1260 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1171 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1096 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1179 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1172 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1112 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1306 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧大盘智选混合发起C |
1.1298 |
1.33% |
