近一月中欧价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合A018409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值回报混合A |
1.5412 |
-0.25% |
| 2026-09-15 |
中欧价值回报混合A |
1.5450 |
-1.63% |
| 2026-09-14 |
中欧价值回报混合A |
1.5702 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧价值回报混合A |
1.5751 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
中欧价值回报混合A |
1.6061 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中欧价值回报混合A |
1.6177 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧价值回报混合A |
1.6077 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
中欧价值回报混合A |
1.5997 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
中欧价值回报混合A |
1.6211 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
中欧价值回报混合A |
1.6060 |
1.24% |
| 2026-09-02 |
中欧价值回报混合A |
1.5863 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧价值回报混合A |
1.6074 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
中欧价值回报混合A |
1.5996 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
中欧价值回报混合A |
1.6164 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
中欧价值回报混合A |
1.6064 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
中欧价值回报混合A |
1.6057 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
中欧价值回报混合A |
1.5900 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
中欧价值回报混合A |
1.6033 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
中欧价值回报混合A |
1.6076 |
1.57% |
| 2026-08-20 |
中欧价值回报混合A |
1.5827 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
中欧价值回报混合A |
1.5614 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
中欧价值回报混合A |
1.5526 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
中欧价值回报混合A |
1.5541 |
1.16% |
