近一月中欧价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值回报混合A018409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧价值回报混合A |
1.7005 |
0.76% |
| 2025-12-12 |
中欧价值回报混合A |
1.6877 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
中欧价值回报混合A |
1.6661 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
中欧价值回报混合A |
1.6800 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
中欧价值回报混合A |
1.6715 |
-1.91% |
| 2025-12-08 |
中欧价值回报混合A |
1.7035 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
中欧价值回报混合A |
1.7084 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
中欧价值回报混合A |
1.6829 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
中欧价值回报混合A |
1.6743 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中欧价值回报混合A |
1.6808 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
中欧价值回报混合A |
1.6746 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
中欧价值回报混合A |
1.6553 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧价值回报混合A |
1.6563 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
中欧价值回报混合A |
1.6548 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值回报混合A |
1.6506 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧价值回报混合A |
1.6412 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧价值回报混合A |
1.6413 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
中欧价值回报混合A |
1.6774 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中欧价值回报混合A |
1.6774 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
中欧价值回报混合A |
1.6658 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
中欧价值回报混合A |
1.6946 |
-0.91% |
