近一月中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾灵灵活配置混合C004735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2315 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2223 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2204 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2255 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2296 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2311 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2305 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2336 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2218 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2272 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2251 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2303 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2365 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2326 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2283 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2267 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2271 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2358 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2577 |
0.94% |
