近一月中欧康裕混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧康裕混合A004442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧康裕混合A |
1.2854 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
中欧康裕混合A |
1.2810 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
中欧康裕混合A |
1.2836 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中欧康裕混合A |
1.2846 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中欧康裕混合A |
1.2835 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
中欧康裕混合A |
1.2863 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中欧康裕混合A |
1.2841 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
中欧康裕混合A |
1.2875 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
中欧康裕混合A |
1.2852 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
中欧康裕混合A |
1.2798 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中欧康裕混合A |
1.2808 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中欧康裕混合A |
1.2817 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
中欧康裕混合A |
1.2847 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中欧康裕混合A |
1.2850 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
中欧康裕混合A |
1.2807 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧康裕混合A |
1.2824 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
中欧康裕混合A |
1.2872 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
中欧康裕混合A |
1.2861 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧康裕混合A |
1.2834 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
中欧康裕混合A |
1.2887 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
中欧康裕混合A |
1.2895 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
中欧康裕混合A |
1.2893 |
-0.25% |
