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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.1110元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 0.68% | 1.05% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.59% | 0.42% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.54% | 1.74% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.50% | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.44% | -0.72% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.43% | -0.27% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.43% | -2.81% |
| 601998 | 中信银行 | 0.38% | 0.00% |
| 300251 | 光线传媒 | 0.26% | -2.70% |
| 001228 | 永泰运 | 0.25% | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |