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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.1110元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002034 | 旺能环境 | 2.09% | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 1.53% | -0.25% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.47% | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.96% | 1.13% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.80% | -0.07% |
| 000600 | 建投能源 | 0.77% | 0.49% |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.71% | 3.59% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.66% | -0.36% |
| 600694 | 大商股份 | 0.65% | 0.21% |
| 600757 | 长江传媒 | 0.63% | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |