近一月中欧瑾源灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源A001146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧瑾源A |
1.5133 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中欧瑾源A |
1.5142 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中欧瑾源A |
1.5137 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
中欧瑾源A |
1.5139 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
中欧瑾源A |
1.5136 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
中欧瑾源A |
1.5135 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中欧瑾源A |
1.5133 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
中欧瑾源A |
1.5131 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
中欧瑾源A |
1.5129 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
中欧瑾源A |
1.5133 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
中欧瑾源A |
1.5136 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中欧瑾源A |
1.5134 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
中欧瑾源A |
1.5135 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中欧瑾源A |
1.5135 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中欧瑾源A |
1.5132 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
中欧瑾源A |
1.5128 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
中欧瑾源A |
1.5127 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中欧瑾源A |
1.5124 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
中欧瑾源A |
1.5125 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
中欧瑾源A |
1.5120 |
0.01% |
