近一月中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合A001146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7233 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7422 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7373 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7719 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7870 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7832 |
1.23% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7615 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7662 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7635 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7850 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7749 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7770 |
0.94% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7604 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7526 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7380 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7272 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7328 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7185 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7427 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7471 |
1.15% |
