近一月中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾源灵活配置混合A001146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7625 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7568 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7477 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7689 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7697 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7783 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7793 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7598 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7677 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7710 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7817 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7633 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7589 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7596 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7491 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7334 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7354 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7769 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7857 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7784 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.7874 |
-0.61% |
