近一月中欧数字经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起A018993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5586 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5699 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6368 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6311 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6719 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6800 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
中欧数字经济混合发起A |
3.7069 |
7.12% |
| 2026-09-04 |
中欧数字经济混合发起A |
3.4604 |
-2.33% |
| 2026-09-03 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5412 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5197 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5827 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6565 |
1.65% |
| 2026-08-28 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5973 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6431 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5268 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5085 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5189 |
-4.40% |
| 2026-08-21 |
中欧数字经济混合发起A |
3.6737 |
2.78% |
| 2026-08-20 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5745 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
中欧数字经济混合发起A |
3.5506 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
中欧数字经济混合发起A |
3.8504 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
中欧数字经济混合发起A |
3.9008 |
3.84% |
