近一月中欧数字经济混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧数字经济混合发起A018993净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9095 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9568 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0072 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9846 |
-2.51% |
| 2025-12-10 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0594 |
-0.19% |
| 2025-12-09 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0652 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧数字经济混合发起A |
3.0124 |
3.32% |
| 2025-12-05 |
中欧数字经济混合发起A |
2.9155 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8986 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8704 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8761 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8763 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8412 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8322 |
-0.70% |
| 2025-11-26 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8521 |
3.60% |
| 2025-11-25 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7530 |
2.89% |
| 2025-11-24 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6758 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧数字经济混合发起A |
2.6822 |
-4.07% |
| 2025-11-20 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7959 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7883 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧数字经济混合发起A |
2.7830 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
中欧数字经济混合发起A |
2.8031 |
0.24% |
