近一月中欧心益稳健6个月混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧心益稳健6个月混合C009622净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1246 |
0.22% |
2024-04-25 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1221 |
0.08% |
2024-04-24 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1212 |
0.06% |
2024-04-23 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1205 |
-0.05% |
2024-04-22 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
-0.08% |
2024-04-19 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
0.08% |
2024-04-18 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1211 |
-0.08% |
2024-04-17 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1220 |
0.20% |
2024-04-16 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1198 |
-0.08% |
2024-04-15 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1207 |
0.39% |
2024-04-12 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
-0.04% |
2024-04-11 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1168 |
0.09% |
2024-04-10 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1158 |
0.04% |
2024-04-09 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
-0.04% |
2024-04-08 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1159 |
-0.04% |
2024-04-03 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1163 |
0.08% |
2024-04-02 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1154 |
0.25% |
2024-04-01 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1126 |
0.14% |
2024-03-29 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1110 |
0.29% |
2024-03-28 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1078 |
0.12% |
2024-03-27 |
中欧心益稳健6个月混合C |
1.1065 |
-0.09% |