近一月中欧港股通大盘精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股通大盘精选混合发起A025202净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7663 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7728 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7795 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7875 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7960 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7895 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7985 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8025 |
1.40% |
| 2026-09-03 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7914 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7855 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7924 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7952 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.8004 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7984 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7991 |
1.74% |
| 2026-08-25 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7854 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7809 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7950 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7786 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7767 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7883 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
中欧港股通大盘精选混合发起A |
0.7972 |
1.70% |
