近一月中欧诚选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)A015352净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8686 |
1.71% |
2024-04-26 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8540 |
2.10% |
2024-04-25 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8364 |
0.22% |
2024-04-24 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8346 |
0.40% |
2024-04-23 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8313 |
-0.23% |
2024-04-22 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8332 |
-0.08% |
2024-04-19 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8339 |
-1.01% |
2024-04-18 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8424 |
-0.01% |
2024-04-17 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8425 |
1.18% |
2024-04-15 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8461 |
0.77% |
2024-04-12 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8396 |
-0.93% |
2024-04-11 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8475 |
-0.01% |
2024-04-10 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8476 |
-0.78% |
2024-04-09 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8543 |
0.74% |
2024-04-08 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)A |
0.8480 |
-0.98% |