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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-05-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.82% | 0.65% |
| 600026 | 中远海能 | 0.81% | 0.50% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.65% | -0.28% |
| 601991 | 大唐发电 | 0.61% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.32% | -0.83% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.28% | -0.99% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27% | 0.06% |
| 000858 | 五粮液 | 0.25% | -0.87% |
| 601598 | 中国外运 | 0.22% | -6.08% |
| 000651 | 格力电器 | 0.20% | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8280 | 0.95% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8228 | 0.94% |
| 中欧融恒平衡混合A | 1.1155 | 0.58% |
| 中欧融恒平衡混合C | 1.1080 | 0.57% |
| 中欧研究精选混合A | 0.6948 | 0.52% |
| 中欧研究精选混合C | 0.6777 | 0.52% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5479 | 0.51% |
| 中欧瑾泉A | 1.9380 | 0.49% |
| 中欧瑾泉C | 1.5258 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |