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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 9.77% | 3.88% |
| 600150 | 中国船舶 | 9.48% | 1.05% |
| 601088 | 中国神华 | 6.86% | -1.03% |
| 601857 | 中国石油 | 5.53% | 1.33% |
| 601766 | 中国中车 | 5.21% | -0.55% |
| 600900 | 长江电力 | 4.06% | -0.43% |
| 603979 | 金诚信 | 3.34% | 5.50% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.28% | -0.63% |
| 600060 | 海信视像 | 3.08% | 3.16% |
| 600309 | 万华化学 | 2.63% | 2.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |