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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.67% | -0.58% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.11% | 8.01% |
| 601138 | 工业富联 | 5.64% | 3.98% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.24% | 2.14% |
| 600030 | 中信证券 | 5.19% | -0.10% |
| 300502 | 新易盛 | 4.34% | 6.61% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.05% | -0.02% |
| 300059 | 东方财富 | 3.39% | 0.35% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.16% | 0.66% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.07% | 2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0485 | 2.61% |
| 中欧量化先锋混合C | 1.0245 | 2.61% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.5195 | 2.02% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.4390 | 2.02% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 1.2581 | 1.90% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8961 | 1.73% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.5780 | 1.73% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4316 | 1.73% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.9187 | 1.72% |
| 中欧医疗健康混合A | 1.8252 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.45% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.44% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.42% |