近一月中欧优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧优质企业混合C016312净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧优质企业混合C |
0.7359 |
3.78% |
2024-04-25 |
中欧优质企业混合C |
0.7091 |
-0.04% |
2024-04-24 |
中欧优质企业混合C |
0.7094 |
3.08% |
2024-04-23 |
中欧优质企业混合C |
0.6882 |
0.89% |
2024-04-22 |
中欧优质企业混合C |
0.6821 |
-1.26% |
2024-04-18 |
中欧优质企业混合C |
0.7084 |
0.00% |
2024-04-17 |
中欧优质企业混合C |
0.7084 |
2.61% |
2024-04-16 |
中欧优质企业混合C |
0.6904 |
-2.98% |
2024-04-15 |
中欧优质企业混合C |
0.7116 |
0.15% |
2024-04-12 |
中欧优质企业混合C |
0.7105 |
0.23% |
2024-04-11 |
中欧优质企业混合C |
0.7089 |
-0.32% |
2024-04-10 |
中欧优质企业混合C |
0.7112 |
-1.41% |
2024-04-09 |
中欧优质企业混合C |
0.7214 |
0.82% |
2024-04-08 |
中欧优质企业混合C |
0.7155 |
-0.51% |
2024-04-03 |
中欧优质企业混合C |
0.7192 |
-1.78% |
2024-04-02 |
中欧优质企业混合C |
0.7322 |
-0.91% |
2024-04-01 |
中欧优质企业混合C |
0.7389 |
2.95% |
2024-03-29 |
中欧优质企业混合C |
0.7177 |
0.10% |
2024-03-28 |
中欧优质企业混合C |
0.7170 |
1.21% |