近一月中欧消费精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起A024632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8311 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8249 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8319 |
3.14% |
| 2026-09-11 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8066 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8194 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8265 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8251 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8145 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8218 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8252 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8193 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8222 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8222 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8305 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8344 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8364 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8420 |
2.23% |
| 2026-08-24 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8236 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8393 |
-1.70% |
| 2026-08-20 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8536 |
2.22% |
| 2026-08-19 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8351 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8473 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
中欧消费精选混合发起A |
0.8428 |
1.23% |
