近一月中欧消费精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起A024632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧消费精选混合发起A |
0.9984 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0090 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0198 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0042 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0095 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0052 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0071 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0130 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0111 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0077 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0125 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0149 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0094 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0068 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0065 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0044 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧消费精选混合发起A |
0.9987 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
中欧消费精选混合发起A |
0.9882 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0075 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0129 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧消费精选混合发起A |
1.0125 |
-0.84% |
