近一月中欧化工产业混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧化工产业混合发起A024640净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1456 |
0.24% |
| 2026-09-14 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1429 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1453 |
-2.98% |
| 2026-09-10 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1794 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2017 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1897 |
0.53% |
| 2026-09-07 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1834 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1786 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1986 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1858 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2108 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2494 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2430 |
1.40% |
| 2026-08-27 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2258 |
5.44% |
| 2026-08-26 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1626 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1528 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1594 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1919 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1758 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
中欧化工产业混合发起A |
1.1651 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2094 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
中欧化工产业混合发起A |
1.2067 |
3.24% |
