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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

近一月中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧纯债债券(LOF)C166016净值及计算阶段收益
近一月166016基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 -0.01%
2025-12-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.00%
2025-12-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.01%
2025-12-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1063 0.01%
2025-12-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 -0.02%
2025-12-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1064 0.05%
2025-12-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-12-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.01%
2025-12-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.02%
2025-12-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2025-12-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.01%
2025-12-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2025-12-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2025-12-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.04%
2025-12-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-11-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.00%
2025-11-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 -0.02%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
中欧碳中和混合发起A 1.0162 3.88%
中欧碳中和混合发起C 0.9854 3.88%
中欧产业前瞻混合A 0.7690 3.69%
中欧产业前瞻混合C 0.7414 3.69%
中欧景气前瞻一年持有混合C 0.8460 3.68%
中欧景气前瞻一年持有混合A 0.8760 3.67%
中欧资源精选混合发起A 1.8088 2.70%
中欧资源精选混合发起C 1.8074 2.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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