导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-16 | 每份派现金0.0028元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 2025-08-19 | 每份派现金0.0181元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01919 | 中远海控 | 5.82% | -1.62% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 3.10% | -4.77% |
| 00598 | 中国外运 | 2.82% | -1.77% |
| 00316 | 东方海外国际 | 2.79% | -2.00% |
| 00998 | 中信银行 | 2.50% | -2.14% |
| 00857 | 中国石油股份 | 2.46% | -1.35% |
| 01339 | 中国人民保 | 2.42% | -2.99% |
| 01088 | 中国神华 | 2.41% | -0.26% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.36% | -2.32% |
| 02386 | 中石化炼化 | 2.13% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.20% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证ETF | 1.6759 | 0.08% |
| 港股金融 | 1.6086 | 0.06% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1971 | 0.02% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1947 | 0.02% |
| 恒生红利 | 1.4194 | -0.04% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0882 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9503 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9493 | -0.15% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9086 | -0.15% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0940 | -0.16% |