近一月中欧丰泰港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰泰港股通混合C016298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6353 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6426 |
2.22% |
| 2025-12-11 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6070 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6229 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6183 |
-2.37% |
| 2025-12-08 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6566 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6728 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6581 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6508 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6555 |
0.66% |
| 2025-12-01 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6447 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6367 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6340 |
1.68% |
| 2025-11-26 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6070 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6060 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5939 |
1.38% |
| 2025-11-21 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.5722 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6128 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6231 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6190 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6580 |
-0.77% |
