近一月中欧丰泰港股通混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰泰港股通混合C016298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6464 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6462 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6482 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6440 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6571 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6302 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6132 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6180 |
0.97% |
| 2025-12-16 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6025 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6353 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6426 |
2.22% |
| 2025-12-11 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6070 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6229 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6183 |
-2.37% |
| 2025-12-08 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6566 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6728 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6581 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6508 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6555 |
0.66% |
| 2025-12-01 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6447 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6367 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧丰泰港股通混合C |
1.6340 |
1.68% |
