近一月中欧丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围中欧丰利债券C014001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧丰利债券C |
1.1158 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
中欧丰利债券C |
1.1196 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中欧丰利债券C |
1.1212 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中欧丰利债券C |
1.1189 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
中欧丰利债券C |
1.1204 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中欧丰利债券C |
1.1190 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
中欧丰利债券C |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中欧丰利债券C |
1.1220 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
中欧丰利债券C |
1.1182 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
中欧丰利债券C |
1.1193 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中欧丰利债券C |
1.1212 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中欧丰利债券C |
1.1227 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
中欧丰利债券C |
1.1196 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中欧丰利债券C |
1.1177 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
中欧丰利债券C |
1.1189 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
中欧丰利债券C |
1.1197 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中欧丰利债券C |
1.1181 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中欧丰利债券C |
1.1162 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
中欧丰利债券C |
1.1238 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
中欧丰利债券C |
1.1251 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
中欧丰利债券C |
1.1236 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
中欧丰利债券C |
1.1279 |
-0.12% |
