近一月中欧行业景气一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧行业景气一年持有混合C016767净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9723 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9774 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9801 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9996 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0021 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9972 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0077 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0044 |
-0.69% |
| 2026-09-02 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0114 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0095 |
0.69% |
| 2026-08-31 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0026 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9919 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9902 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9927 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9921 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9969 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0094 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0016 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
中欧行业景气一年持有混合C |
0.9843 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0540 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
中欧行业景气一年持有混合C |
1.0673 |
3.85% |
