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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.77% | -0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.43% | -0.26% |
| 600048 | 保利发展 | 5.47% | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.00% | -0.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.40% | -1.60% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.92% | -2.27% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.91% | -1.70% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.85% | 0.30% |
| 002572 | 索菲亚 | 1.73% | -0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 1.65% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏地产 | 0.6790 | 1.74% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6586 | 1.65% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6692 | 1.64% |
| 5GETF | 0.9599 | 1.47% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.1483 | 1.46% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9724 | 1.39% |
| 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9570 | 1.39% |
| 日经ETF | 1.3778 | 1.25% |
| 游戏ETF | 1.0606 | 1.22% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1267 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴阿尔法灵活A | 0.8785 | 2.25% |
| 东吴阿尔法灵活C | 0.8738 | 2.25% |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.7398 | 1.99% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.7479 | 1.98% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.9619 | 1.38% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8296 | 1.27% |
| 易方达瑞享E | 2.0722 | 1.27% |
| 易方达瑞享I | 2.5564 | 1.26% |
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8199 | 1.26% |
| 东吴新趋势 | 1.6497 | 1.21% |