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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 芯片ETF华夏 | 1.0768 | 1.79% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.8797 | 1.70% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.8447 | 1.70% |
| 科创50 | 1.6386 | 1.50% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2453 | 1.42% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.2283 | 1.42% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.8406 | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 2.2644 | 3.55% |
| 国都创新驱动 | 0.6730 | 2.59% |
| 华宝核心优势混合C | 5.8230 | 1.84% |
| 华宝核心优势混合A | 5.9400 | 1.83% |
| 富国天益价值混合C | 1.9441 | 1.73% |
| 华宝新活力混合C | 2.0326 | 1.23% |
| 华宝新活力混合I | 2.0360 | 1.23% |