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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值及计算阶段收益
近一月023243基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0043 0.42%
2025-12-18 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0001 -0.18%
2025-12-17 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0019 0.91%
2025-12-16 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9929 -0.79%
2025-12-15 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0008 -0.16%
2025-12-12 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0024 1.38%
2025-12-11 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9888 -0.05%
2025-12-10 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9893 0.38%
2025-12-09 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9856 -1.51%
2025-12-08 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0007 -1.92%
2025-12-05 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0199 -0.30%
2025-12-04 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0230 -0.49%
2025-12-03 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0280 -0.49%
2025-12-02 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0331 0.63%
2025-12-01 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0266 0.32%
2025-11-28 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0233 -0.21%
2025-11-27 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0255 0.83%
2025-11-26 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0171 0.73%
2025-11-25 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0097 -0.16%
2025-11-24 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 1.0113 0.95%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
中欧医疗创新股票C 1.4390 2.06%
中欧洞见一年持有混合 1.2581 1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5780 1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4316 1.76%
中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 1.76%
中欧行业景气一年持有混合A 0.9187 1.75%
中欧医疗健康混合A 1.8252 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
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