近一月中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生消费指数发起(QDII)C023243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0068 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0072 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0082 |
-0.28% |
| 2025-12-23 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0110 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0120 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0043 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0001 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0019 |
0.91% |
| 2025-12-16 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9929 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0008 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0024 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9888 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9893 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
0.9856 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0007 |
-1.92% |
| 2025-12-05 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0199 |
-0.30% |
| 2025-12-04 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0230 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0280 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0331 |
0.63% |
| 2025-12-01 |
中欧恒生消费指数发起(QDII)C |
1.0266 |
0.32% |
