近一月中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合A011708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3249 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3310 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3452 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3499 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3466 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3501 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3443 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3514 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3471 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3707 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3904 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4033 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4001 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3986 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4074 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4390 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4212 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4143 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4830 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4938 |
2.99% |
