近一月中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合A011708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2888 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3000 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2866 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3036 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2992 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3173 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3058 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2801 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2721 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2753 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2789 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2501 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2424 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2447 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2383 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2157 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2167 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2658 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2719 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2599 |
-2.30% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2896 |
-0.49% |
