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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.1290元 |
| 2017-06-16 | 每份份额折算1.28651份 |
| 2014-06-17 | 每份份额折算1.11468份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600522 | 中天科技 | 0.68% | 2.79% |
| 301030 | 仕净科技 | 0.64% | 1.74% |
| 600129 | 太极集团 | 0.56% | -1.56% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.54% | 0.29% |
| 603297 | 永新光学 | 0.51% | 3.88% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.50% | 3.74% |
| 000333 | 美的集团 | 0.49% | -0.97% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.48% | 1.32% |
| 600750 | 江中药业 | 0.38% | -0.41% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.31% | -3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |