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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.52% | 1.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.75% | 0.78% |
| 601318 | 中国平安 | 5.87% | 1.57% |
| 600036 | 招商银行 | 4.95% | -0.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.81% | 1.81% |
| 000333 | 美的集团 | 3.54% | 0.64% |
| 600900 | 长江电力 | 3.30% | -0.18% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.26% | 2.32% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.17% | 1.94% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.93% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧信息科技混合发起A | 1.9932 | 4.21% |
| 中欧信息科技混合发起C | 1.9814 | 4.21% |
| 中欧成长先锋混合A | 1.8104 | 4.08% |
| 中欧成长先锋混合C | 1.7667 | 4.08% |
| 中欧化工产业混合发起A | 1.1587 | 4.05% |
| 中欧化工产业混合发起C | 1.1564 | 4.05% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.0260 | 4.00% |
| 中欧数字经济混合发起C | 2.9857 | 4.00% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.7066 | 3.97% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.6814 | 3.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |