近一月中欧农业产业混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧农业产业混合发起C022522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3012 |
-1.48% |
| 2025-12-22 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3205 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
中欧农业产业混合发起C |
1.3016 |
1.21% |
| 2025-12-18 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2861 |
1.15% |
| 2025-12-17 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2715 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2529 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2761 |
2.31% |
| 2025-12-12 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2473 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2265 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2470 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2359 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2449 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2504 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2553 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2542 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2623 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2673 |
-1.14% |
| 2025-11-28 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2817 |
2.06% |
| 2025-11-27 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2558 |
2.13% |
| 2025-11-26 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2296 |
-0.69% |
| 2025-11-25 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2381 |
-0.42% |
| 2025-11-24 |
中欧农业产业混合发起C |
1.2433 |
2.44% |
