近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起A021977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5590 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5363 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5264 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5028 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4805 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4814 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4379 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4572 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4506 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4540 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4633 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4586 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4801 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4781 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4586 |
-0.54% |
| 2025-12-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4665 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4639 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4758 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4627 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4443 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4268 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.4335 |
1.04% |
