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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 中欧成长 | 1.5362 | -1.68% |
2024-04-19 | 中欧成长 | 1.5624 | 0.10% |
2024-04-18 | 中欧成长 | 1.5608 | 0.37% |
2024-04-17 | 中欧成长 | 1.5550 | 1.36% |
2024-04-16 | 中欧成长 | 1.5342 | -1.86% |
2024-04-15 | 中欧成长 | 1.5633 | 1.20% |
2024-04-12 | 中欧成长 | 1.5447 | 0.47% |
2024-04-11 | 中欧成长 | 1.5375 | 0.23% |
2024-04-10 | 中欧成长 | 1.5339 | 0.24% |
2024-04-09 | 中欧成长 | 1.5302 | -0.31% |
2024-04-08 | 中欧成长 | 1.5350 | -0.65% |
2024-04-03 | 中欧成长 | 1.5451 | 0.83% |
2024-04-02 | 中欧成长 | 1.5324 | -0.08% |
2024-04-01 | 中欧成长 | 1.5337 | 1.48% |
2024-03-29 | 中欧成长 | 1.5114 | 2.21% |
2024-03-28 | 中欧成长 | 1.4787 | 1.01% |
2024-03-27 | 中欧成长 | 1.4639 | -0.58% |
2024-03-26 | 中欧成长 | 1.4724 | 0.64% |
2024-03-25 | 中欧成长 | 1.4631 | -0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |