近一月中欧资源精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起A023036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6591 |
-2.44% |
| 2025-12-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7006 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7040 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6781 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6949 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6734 |
-3.71% |
| 2025-12-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7355 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7358 |
2.70% |
| 2025-12-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6902 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6929 |
0.97% |
| 2025-12-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6766 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6886 |
3.30% |
| 2025-11-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6347 |
1.52% |
| 2025-11-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6103 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6045 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6126 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5946 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.5992 |
-5.00% |
| 2025-11-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6834 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6867 |
2.00% |
| 2025-11-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.6536 |
-3.40% |
| 2025-11-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7098 |
-0.65% |
