近一月中欧资源精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧资源精选混合发起A023036净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7927 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7768 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
中欧资源精选混合发起A |
1.7939 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8073 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8640 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8849 |
1.91% |
| 2026-09-08 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8496 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8202 |
-1.71% |
| 2026-09-04 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8513 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8610 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8432 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8851 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8986 |
-1.44% |
| 2026-08-28 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9260 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9055 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8993 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8876 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9374 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
中欧资源精选混合发起A |
1.9416 |
3.18% |
| 2026-08-20 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8818 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8454 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8837 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
中欧资源精选混合发起A |
1.8869 |
2.54% |
