近一月中欧稳鑫180天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳鑫180天持有债券A018530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1303 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1305 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1303 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1308 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1312 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1312 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1304 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1309 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1317 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1319 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1318 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1318 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1315 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1314 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1311 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1326 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1326 |
0.11% |
