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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1260元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.4150元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.5010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.01% | -0.38% |
| 300144 | 宋城演艺 | 4.30% | -1.18% |
| 002643 | 万润股份 | 3.88% | -1.71% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.47% | -2.83% |
| 000661 | 长春高新 | 3.47% | 0.45% |
| 300973 | 立高食品 | 3.27% | 4.81% |
| 002472 | 双环传动 | 3.03% | 1.27% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.01% | -1.69% |
| 600183 | 生益科技 | 3.00% | -1.69% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.93% | -6.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
| 中欧互联网混合A | 0.5818 | 1.27% |
| 中欧阿尔法混合A | 0.6000 | 1.25% |