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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1260元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金0.4150元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.5010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.49% | -1.85% |
| 600522 | 中天科技 | 5.12% | -4.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.05% | -0.05% |
| 002714 | 牧原股份 | 3.92% | -0.39% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.61% | -3.09% |
| 000425 | 徐工机械 | 3.39% | -2.31% |
| 002555 | 三七互娱 | 3.36% | -2.77% |
| 002415 | 海康威视 | 3.23% | -1.14% |
| 002138 | 顺络电子 | 3.02% | -2.19% |
| 002568 | 百润股份 | 2.90% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |