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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0760元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.1998元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.2224元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.3690元 |
| 2014-08-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.80% | 0.32% |
| 600309 | 万华化学 | 7.01% | 2.65% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.45% | 12.62% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.59% | -0.38% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.56% | 1.05% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.82% | 1.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 0.97% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.54% | 5.00% |
| 600026 | 中远海能 | 2.45% | -1.93% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.12% | 7.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
| 中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
| 中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |