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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0760元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.1998元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金0.2224元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.3690元 |
| 2014-08-26 | 每份派现金0.1300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.52% | -2.27% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.32% | -0.66% |
| 600309 | 万华化学 | 5.18% | -1.36% |
| 600031 | 三一重工 | 3.73% | -1.09% |
| 601138 | 工业富联 | 3.68% | 0.98% |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.36% | -2.48% |
| 002050 | 三花智控 | 3.31% | 0.34% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.31% | -2.81% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.62% | -0.53% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.56% | -1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.22% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.21% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |