近一月中欧稳宁9个月持有债券A|中欧稳宁9个月债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧稳宁9个月持有债券A012145净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1452 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1450 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1454 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1464 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1466 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1464 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1466 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1452 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1459 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1453 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1464 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1469 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1458 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1469 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1462 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1460 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1465 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1467 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1470 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1506 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
中欧稳宁9个月持有债券A |
1.1509 |
0.13% |
