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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-11-10 | 每份派现金0.0062元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 9.32% | 0.61% |
| 600104 | 上汽集团 | 8.23% | -0.51% |
| 000858 | 五 粮 液 | 6.92% | -0.04% |
| 000651 | 格力电器 | 6.18% | 0.34% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.84% | 1.71% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.02% | -0.32% |
| 601600 | 中国铝业 | 4.02% | 1.56% |
| 601727 | 上海电气 | 2.91% | -1.08% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.69% | -0.11% |
| 600755 | 厦门国贸 | 2.66% | -0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |