| 基金类型 |
基金代码 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 债券指数 |
000022 |
南方中票A |
1.1679 |
-0.02% |
| 债券指数 |
000023 |
南方中票C |
1.1533 |
-0.02% |
|
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1333 |
-0.11% |
|
000326 |
南方顺达 |
0.9439 |
0.07% |
|
000327 |
南方丰合 |
1.6356 |
1.11% |
|
000355 |
南方丰元A |
1.3667 |
-0.02% |
|
000356 |
南方丰元C |
1.3229 |
-0.02% |
|
000452 |
南方医保 |
2.0198 |
0.43% |
|
000493 |
南方现金通货币A |
|
|
|
000494 |
南方现金通货币B |
|
|
|
000495 |
南方现金通货币C |
|
|
|
000527 |
南方新优享 |
3.1960 |
1.08% |
|
000554 |
中国梦基金 |
2.0104 |
0.87% |
|
000561 |
南方启元A |
1.1776 |
-0.06% |
|
000562 |
南方启元C |
1.1754 |
-0.06% |
|
000563 |
南方通利A |
1.0954 |
-0.20% |
|
000564 |
南方通利C |
1.0945 |
-0.20% |
|
000687 |
南方薪金宝 |
|
|
|
000719 |
南方现金通E |
|
|
|
000720 |
南方稳利1年定开债券C |
1.1108 |
-0.10% |
|
|
|
000816 |
南方理财金交易型货币A |
|
|
|
000844 |
南方绝对收益 |
1.3349 |
-0.03% |
|
000955 |
南方产业活力 |
1.3331 |
-0.50% |
|
000997 |
南方双元A |
1.1941 |
0.08% |
|
000998 |
南方双元C |
1.1580 |
0.07% |
|
001053 |
南方创新经济 |
1.7000 |
1.07% |
|
001113 |
南方大数据100 |
0.6753 |
0.79% |
|
001181 |
南方改革机遇 |
1.6270 |
0.74% |
|
001183 |
南方利淘 |
1.5890 |
0.13% |
|
001335 |
南方利众 |
1.4682 |
-0.10% |
|
001420 |
南方大数据300A |
1.1327 |
1.61% |
|
001421 |
南方量化 |
0.9563 |
0.48% |
|
001426 |
南方大数据300C |
1.0959 |
1.62% |
|
001503 |
南方利鑫C |
1.4760 |
0.09% |
|
001504 |
南方利淘C |
1.5820 |
0.13% |
|
001505 |
南方利众C |
1.4935 |
-0.09% |
|
001536 |
南方君选 |
1.4877 |
0.87% |
|
001566 |
南方利达A |
1.2896 |
-0.07% |
|
001567 |
南方利达C |
1.2824 |
-0.07% |
|
001570 |
南方利安A |
1.4857 |
-0.03% |
|
|
| 混合型-灵活 |
001573 |
南方互联网+灵活配置混合 |
1.9670 |
-4.51% |
|
001580 |
南方利安C |
1.4791 |
-0.03% |
|
001667 |
南方转型混合 |
1.7980 |
0.78% |
|
001691 |
南方香港成长(QDII) |
1.3244 |
2.74% |
|
001692 |
南方国策动力 |
2.0531 |
0.76% |
| 股票型 |
001696 |
南方智造股票 |
1.8080 |
0.61% |
| 混合型 |
001771 |
南方量化混合 |
0.9460 |
0.00% |
| 混合型 |
001772 |
南方消费活力 |
1.2290 |
0.00% |
| 混合型 |
001979 |
南方沪港深价值 |
1.1610 |
-1.02% |
|
001988 |
南方纯元A |
1.0526 |
-0.12% |
|
001989 |
南方纯元C |
1.0372 |
-0.13% |
|
002015 |
南方荣光A |
1.5730 |
0.00% |
|
002016 |
南方荣光C |
1.5640 |
-0.06% |
|
002160 |
南方驱动混合 |
2.5130 |
1.13% |
| 混合型-灵活 |
002167 |
南方顺康 |
1.5891 |
0.16% |
|
002218 |
南方弘利A |
1.2980 |
-0.12% |
| 债券型-长债 |
002219 |
南方弘利C |
1.1918 |
0.03% |
| 混合型-灵活 |
002220 |
南方瑞利保本 |
1.8303 |
0.02% |
|
002293 |
南方益和保本 |
1.4341 |
1.85% |
|
002324 |
南方日添益A |
|
|
|
002400 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币A |
0.9689 |
-0.09% |
|
002401 |
南方亚洲美元债(QDII)人民币C |
0.9296 |
-0.10% |
|
002402 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A |
0.1364 |
-0.07% |
|
002403 |
南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C |
0.1308 |
-0.08% |
| 混合型 |
002527 |
南方安享绝对收益 |
1.0021 |
0.05% |
|
002577 |
南方新兴混合 |
1.1060 |
1.28% |
| 混合型 |
002655 |
南方卓享绝对收益 |
1.1958 |
0.47% |
|
002656 |
南方创业板ETF联接 |
0.9047 |
0.66% |
| 混合型 |
002850 |
南方甑智混合 |
1.0731 |
0.02% |
|
002851 |
南方品质混合 |
1.9509 |
-0.57% |
|
002900 |
南方中证500信息技术联接 |
0.8376 |
2.36% |
|
002906 |
南方中证500量化增强A |
0.9776 |
0.88% |
|
002907 |
南方中证500量化增强C |
0.9541 |
0.87% |
| 混合型 |
002931 |
南方荣毅 |
1.0560 |
0.09% |
| 混合型 |
003033 |
南方荣冠定开混合 |
1.1730 |
0.51% |
| 混合型-偏债 |
003064 |
南方荣欢混合 |
1.5620 |
0.51% |
|
003161 |
南方安泰养老混合 |
1.1551 |
0.08% |
|
003295 |
南方安裕养老混合 |
1.0724 |
0.16% |
| 混合型-偏债 |
003332 |
南方荣发混合 |
1.4070 |
3.53% |
|
003337 |
南方颐元债券发起式A |
1.2676 |
-0.12% |
| 债券型-长债 |
003338 |
南方颐元债券发起式C |
1.1711 |
0.03% |
|
003406 |
南方多元债券 |
1.0914 |
0.00% |
|
003473 |
南方天天利A |
|
|
|
003474 |
南方天天利B |
|
|
|
003476 |
南方安颐养老 |
1.0243 |
0.22% |
| 混合型 |
003477 |
南方睿见混合 |
1.1280 |
0.09% |
| 混合型 |
003610 |
南方荣安A |
1.1786 |
0.23% |
| 混合型 |
003611 |
南方荣安C |
1.1578 |
0.23% |
|
003612 |
南方卓元债券A |
1.0706 |
0.00% |
|
003613 |
南方卓元债券C |
1.0600 |
0.00% |
|
003776 |
南方宣利定开债A |
1.1425 |
-0.09% |
|
003777 |
南方宣利定开债C |
1.1175 |
-0.09% |
| 混合型 |
003807 |
南方荣优鑫年享定开混合A |
1.0781 |
-0.12% |
| 混合型 |
003808 |
南方荣优鑫年享定开混合C |
1.0718 |
-0.12% |
| 定开债券 |
003936 |
南方和利A |
1.0870 |
-0.05% |
| 定开债券 |
003937 |
南方和利C |
1.0794 |
-0.05% |
|
003938 |
南方荣尊定开混合A |
1.1986 |
0.42% |
|
003939 |
南方荣尊定开混合C |
1.1545 |
0.44% |
|
003956 |
南方教育股票 |
1.7154 |
0.67% |
|
004069 |
南方中证全指证券ETF联接A |
0.8863 |
0.15% |
|
004070 |
南方中证全指证券ETF联接C |
0.8612 |
0.14% |
|
004180 |
南方宏元债券A |
1.2152 |
-0.15% |
| 债券型-长债 |
004181 |
南方宏元债券C |
1.1762 |
-0.05% |
|
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0865 |
2.46% |
|
004357 |
南方智慧混合 |
2.4327 |
-0.75% |
| 混合型 |
004429 |
南方文旅混合 |
1.4253 |
0.36% |
|
004432 |
南方有色金属ETF联接A |
1.0665 |
1.03% |
|
004433 |
南方有色金属ETF联接C |
1.0387 |
1.03% |
| 混合型 |
004443 |
南方荣知定期开放混合A |
1.1329 |
0.01% |
| 混合型 |
004444 |
南方荣知定期开放混合C |
1.1170 |
0.01% |
|
004446 |
南方荣年A |
1.3660 |
-0.04% |
|
004447 |
南方荣年C |
1.3131 |
-0.04% |
|
004517 |
南方安康混合 |
1.1090 |
0.17% |
|
004555 |
南方和元A |
1.0632 |
-0.12% |
|
004556 |
南方和元C |
1.0478 |
-0.12% |
|
004597 |
南方银行ETF联接A |
1.3550 |
-0.29% |
|
004598 |
南方银行ETF联接C |
1.3186 |
-0.29% |
| 债券型 |
004625 |
南方高元债发起A |
1.1775 |
0.26% |
| 债券型 |
004626 |
南方高元债发起C |
1.1658 |
0.26% |
|
004642 |
南方房地产ETF联接A |
0.4563 |
-0.15% |
|
004643 |
南方房地产ETF联接C |
0.4444 |
-0.13% |
|
004648 |
南方安睿混合 |
1.1182 |
0.10% |
|
004702 |
南方金融混合 |
0.9040 |
1.35% |
|
004703 |
南方兴盛混合 |
1.6552 |
0.33% |
|
004705 |
南方祥元债券A |
1.1659 |
-0.12% |
|
004706 |
南方祥元债券C |
1.1322 |
-0.12% |
|
004970 |
南方天天宝货币A |
|
|
|
004971 |
南方天天宝货币B |
|
|
|
005024 |
南方兴利定开债券 |
1.2365 |
-0.19% |
|
005059 |
南方安福混合 |
1.0718 |
-0.07% |
|
005123 |
南方优享分红混合 |
0.9427 |
-0.60% |
|
005215 |
南方全天候策略(FOF)A |
1.3167 |
-0.32% |
|
005216 |
南方全天候策略(FOF)C |
1.2661 |
-0.32% |
|
005393 |
南方卓利定开债发起式A |
1.0218 |
-0.10% |
| 债券型-长债 |
005394 |
南方卓利定开债发起式C |
1.0000 |
0.00% |
|
005397 |
南方安养混合 |
0.9705 |
0.22% |
| 混合型 |
005403 |
南方融尚再融资混合 |
1.8430 |
-0.04% |
|
005461 |
南方希元转债 |
1.3514 |
1.15% |
|
005469 |
南方浙利定开债券 |
1.0190 |
-0.15% |
|
005470 |
南方乾利定开债 |
1.0673 |
-0.18% |
|
005476 |
南方涪利定开债 |
1.2784 |
-0.05% |
|
005554 |
南方H股联接A |
0.6725 |
2.42% |
|
005555 |
南方H股联接C |
0.6560 |
2.42% |
|
005729 |
南方人工智能混合 |
1.8717 |
2.37% |
|
005741 |
南方君信混合 |
1.7002 |
0.73% |
|
005742 |
南方成安优选混合 |
1.3300 |
1.10% |
| 混合型 |
005769 |
南方共享经济混合 |
1.3555 |
-0.09% |
|
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.4000 |
0.54% |
|
005789 |
南方MSCI中国A股联接C |
1.3672 |
0.53% |
|
005810 |
南方瑞祥一年混合A |
1.8661 |
-0.63% |
|
005811 |
南方瑞祥一年混合C |
1.7371 |
-0.63% |
| 混合型 |
005859 |
南方固胜定期开放混合 |
1.0904 |
-0.09% |
|
005979 |
南方合顺多资产(FOF)A |
1.3476 |
-0.63% |
|
005980 |
南方合顺多资产(FOF)C |
1.3194 |
-0.63% |
|
006030 |
南方昌元转债A |
1.3265 |
1.19% |
|
006031 |
南方昌元C |
1.3108 |
1.19% |
|
006149 |
南方赢元 |
1.1049 |
-0.11% |
|
006151 |
南方交元债券 |
1.1341 |
-0.08% |
|
006183 |
南方泽元 |
1.0897 |
-0.19% |
|
006290 |
南方养老2035(FOF)A |
1.3737 |
-0.08% |
|
006291 |
南方养老2035(FOF)C |
1.3440 |
-0.08% |
|
006491 |
南方1-3年国开债A |
1.0233 |
-0.12% |
|
006492 |
南方1-3年国开债C |
1.0221 |
-0.12% |
|
006493 |
南方3-5年农发债A |
1.0725 |
-0.24% |
|
006494 |
南方3-5年农发债C |
1.0747 |
-0.24% |
|
006517 |
南方吉元短债A |
1.0564 |
-0.05% |
|
006518 |
南方吉元短债C |
1.0332 |
-0.05% |
|
006653 |
南方畅利定开债发起式 |
1.2042 |
-0.13% |
|
006742 |
南方臻元债券 |
1.1190 |
-0.18% |
|
006842 |
南方国利6个月定开债 |
1.0255 |
-0.08% |
|
006913 |
南方华元A |
1.0568 |
-0.23% |
|
006914 |
南方华元C |
1.1286 |
-0.23% |
|
006915 |
南方亨元债券A |
1.0223 |
-0.13% |
|
006916 |
南方亨元债券C |
1.1807 |
-0.13% |
|
006921 |
南方智诚混合 |
1.7510 |
-0.56% |
|
006961 |
南方7-10年国开债A |
1.2599 |
-0.41% |
|
006962 |
南方7-10年国开债C |
1.2535 |
-0.41% |
|
006995 |
南方惠利6个月定开债A |
1.2104 |
-0.04% |
|
006996 |
南方惠利6个月定开债C |
1.1858 |
-0.04% |
|
007025 |
南方鑫利3个月定开债 |
1.2137 |
-0.13% |
|
007149 |
南方初元中短债A |
1.1498 |
0.01% |
|
007150 |
南方初元中短债C |
1.1443 |
0.01% |
|
007159 |
南方稳健养老(FOF)A |
1.1131 |
-0.07% |
|
007160 |
南方稳健养老(FOF)C |
1.0913 |
-0.07% |
|
007161 |
南方恒庆一年定开债A |
1.0095 |
0.01% |
| 债券型-长债 |
007162 |
南方恒庆一年定开债C |
1.0013 |
0.01% |
|
007340 |
南方科技创新混合A |
1.6902 |
2.39% |
|
007341 |
南方科技创新混合C |
1.6245 |
2.38% |
|
007415 |
南方致远混合A |
1.3562 |
0.11% |
|
007416 |
南方致远混合C |
1.3168 |
0.11% |
|
007440 |
南方旭元债券A |
1.1106 |
-0.03% |
|
007441 |
南方旭元债券C |
1.1290 |
-0.04% |
|
007490 |
南方信息创新混合A |
1.2776 |
1.86% |
|
007491 |
南方信息创新混合C |
1.2293 |
1.86% |
|
007510 |
南方泰元债券A |
1.0373 |
-0.08% |
|
007511 |
南方泰元债券C |
1.0631 |
-0.08% |
|
007567 |
南方恒新39个月A |
1.0230 |
0.01% |
|
007568 |
南方恒新39个月C |
1.0215 |
0.01% |
| QDII |
007628 |
南方全球债券(QDII)人民币A |
0.7657 |
0.29% |
| QDII |
007629 |
南方全球债券(QDII)人民币C |
0.7574 |
0.34% |
| QDII |
007630 |
南方全球债券(QDII)美元现汇A |
0.1123 |
0.09% |
| QDII |
007631 |
南方全球债券(QDII)美元现汇C |
0.1111 |
0.18% |
|
007655 |
南方定元中短债A |
1.1008 |
-0.01% |
|
007656 |
南方定元中短债C |
1.0808 |
-0.01% |
|
007661 |
南方养老2030三年(FOF) |
1.0553 |
-0.33% |
|
007706 |
南方聪元债券A |
1.0204 |
-0.13% |
|
007707 |
南方聪元债券C |
1.1186 |
-0.13% |
|
007714 |
南方贺元利率债债券A |
1.0526 |
-0.10% |
|
007715 |
南方贺元利率债债券C |
1.0720 |
-0.10% |
|
007733 |
南方智锐混合A |
1.0883 |
0.99% |
|
007734 |
南方智锐混合C |
1.0583 |
0.99% |
|
007790 |
南方梦元短债A |
1.1219 |
-0.01% |
|
007791 |
南方梦元短债C |
1.1070 |
-0.02% |
|
008039 |
南方创利3个月定开债 |
1.0671 |
-0.28% |
|
008056 |
南方上证50增强A |
0.8724 |
0.32% |
|
008057 |
南方上证50增强C |
0.8585 |
0.30% |
|
008122 |
南方皓元短债A |
1.1077 |
-0.06% |
|
008123 |
南方皓元短债C |
1.0937 |
-0.06% |
|
008163 |
南方大盘红利50ETF联接A |
1.3049 |
0.32% |
|
008164 |
南方大盘红利50ETF联接C |
1.2793 |
0.31% |
|
008209 |
南方宝泰一年混合A |
1.1359 |
0.21% |
|
008210 |
南方宝泰一年混合C |
1.1068 |
0.22% |
|
008226 |
南方远利3个月定开债 |
1.0827 |
-0.02% |
|
008256 |
南方1-5年国开债A |
1.0310 |
-0.29% |
|
008257 |
南方1-5年国开债C |
1.0517 |
-0.29% |
|
008264 |
南方ESG股票A |
1.0524 |
1.10% |
|
008265 |
南方ESG股票C |
1.0253 |
1.09% |
|
008361 |
南方招利一年债券 |
1.1010 |
-0.14% |
|
008509 |
南方得利一年定开债 |
1.0985 |
-0.15% |
|
008510 |
南方鼎利一年债券 |
1.0422 |
-0.09% |
|
008513 |
南方宝丰混合A |
1.1830 |
0.31% |
|
008514 |
南方宝丰混合C |
1.1540 |
0.31% |
|
008546 |
南方产业优势两年混合A |
0.6221 |
0.29% |
|
008626 |
南方0-5年江苏城投债A |
1.0909 |
-0.02% |
|
008627 |
南方0-5年江苏城投债C |
1.1093 |
-0.03% |
|
008736 |
南方高股息股票A |
0.8918 |
0.06% |
|
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1651 |
0.10% |
|
008744 |
南方集利18个月定开债券C |
1.1461 |
0.10% |
|
008745 |
南方尊利一年债券 |
1.0178 |
-0.04% |
|
008761 |
南方骏元中短利率债 |
1.0213 |
-0.12% |
|
008771 |
南方昭元债券A |
1.0705 |
-0.21% |
|
008772 |
南方昭元债券C |
1.1048 |
-0.25% |
|
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0239 |
-0.06% |
|
008854 |
南方内需增长两年股票A |
0.8780 |
0.79% |
|
008855 |
南方内需增长两年股票C |
0.8563 |
0.80% |
|
009059 |
南方沪深300增强A |
1.0815 |
0.53% |
|
009060 |
南方沪深300增强C |
1.0643 |
0.53% |
| 指数型-股票 |
009079 |
南方粤港澳大湾区ETF联接A |
1.0488 |
-0.76% |
| 指数型-股票 |
009080 |
南方粤港澳大湾区ETF联接C |
1.0457 |
-0.76% |
|
009152 |
南方瑞盛三年混合A |
0.7484 |
0.34% |
|
009153 |
南方瑞盛三年混合C |
0.7453 |
0.32% |
|
009296 |
南方誉慧一年混合A |
1.0912 |
0.09% |
|
009297 |
南方誉慧一年混合C |
1.0653 |
0.08% |
|
009318 |
南方成长先锋混合A |
0.6116 |
2.05% |
|
009319 |
南方成长先锋混合C |
0.5976 |
2.07% |
|
009351 |
南方誉丰18个月混合A |
1.0927 |
0.11% |
|
009352 |
南方誉丰18个月混合C |
1.0675 |
0.11% |
|
009572 |
南方养老2040三年持有期混合(FOF) |
0.8773 |
-0.44% |
|
009573 |
南方养老2045混合(FOF) |
0.9141 |
-0.19% |
|
009615 |
南方0-2年国开债A |
1.0156 |
-0.04% |
|
009616 |
南方0-2年国开债C |
1.0174 |
-0.04% |
|
009646 |
南方核心成长混合A |
0.6186 |
1.28% |
|
009647 |
南方核心成长混合C |
0.6047 |
1.27% |
|
009681 |
南方创新精选一年混合A |
0.6844 |
0.84% |
|
009682 |
南方创新精选一年混合C |
0.6691 |
0.84% |
|
009704 |
南方景气驱动混合A |
0.6475 |
0.67% |
|
009705 |
南方景气驱动混合C |
0.6332 |
0.67% |
|
009781 |
南方产业优势两年混合C |
0.6084 |
0.28% |
|
009929 |
南方创新驱动混合A |
0.6268 |
0.79% |
|
009930 |
南方创新驱动混合C |
0.6132 |
0.79% |
|
010006 |
南方誉鼎一年持有期混合A |
1.0058 |
-0.07% |
|
010007 |
南方誉鼎一年持有期混合C |
0.9852 |
-0.08% |
|
010062 |
南方行业精选一年混合A |
0.6509 |
0.81% |
|
010063 |
南方行业精选一年混合C |
0.6374 |
0.81% |
|
010132 |
南方创新成长混合A |
0.6206 |
0.63% |
|
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6074 |
0.65% |
|
010299 |
南方产业升级混合A |
0.6761 |
0.96% |
|
010300 |
南方产业升级混合C |
0.6625 |
0.96% |
|
010357 |
南方阿尔法混合A |
0.4676 |
0.84% |
|
010358 |
南方阿尔法混合C |
0.4585 |
0.84% |
|
010444 |
南方誉尚一年持有期混合A |
0.9236 |
0.10% |
|
010445 |
南方誉尚一年持有期混合C |
0.9047 |
0.11% |
|
010592 |
南方医药创新股票A |
0.5058 |
0.70% |
|
010593 |
南方医药创新股票C |
0.4963 |
0.69% |
|
010742 |
南方宁悦一年持有期混合A |
1.1038 |
0.11% |
|
010743 |
南方宁悦一年持有期混合C |
1.0893 |
0.11% |
|
010846 |
南方卓越优选3个月持有期混合A |
0.7687 |
-0.56% |
|
010847 |
南方卓越优选3个月持有期混合C |
0.7541 |
-0.55% |
|
010879 |
南方宝升混合A |
0.9051 |
0.22% |
|
010880 |
南方宝升混合C |
0.8874 |
0.21% |
|
010881 |
南方宝顺混合A |
0.9806 |
0.21% |
|
010882 |
南方宝顺混合C |
0.9626 |
0.22% |
|
010887 |
南方消费升级混合A |
0.6841 |
0.78% |
|
010888 |
南方消费升级混合C |
0.6707 |
0.77% |
|
011033 |
南方宝恒混合A |
1.0798 |
0.14% |
|
011034 |
南方宝恒混合C |
1.0674 |
0.14% |
|
011064 |
南方誉享一年持有期混合A |
1.0239 |
0.14% |
|
011065 |
南方誉享一年持有期混合C |
1.0115 |
0.14% |
|
011109 |
南方晖元6个月持有期债券A |
0.9431 |
0.02% |
|
011110 |
南方晖元6个月持有期债券C |
0.9349 |
0.02% |
|
011141 |
南方景元中高等级信用债债券 |
1.1095 |
-0.20% |
|
011216 |
南方优质企业混合A |
0.6917 |
1.01% |
|
011217 |
南方优质企业混合C |
0.6788 |
1.00% |
|
011220 |
南方匠心优选股票A |
0.7766 |
-0.58% |
|
011221 |
南方匠心优选股票C |
0.7618 |
-0.56% |
|
011363 |
南方兴润价值一年持有混合A |
0.7056 |
0.57% |
|
011364 |
南方兴润价值一年持有混合C |
0.6921 |
0.58% |
|
011384 |
南方远见回报股票A |
0.9304 |
-0.44% |
|
011385 |
南方远见回报股票C |
0.9133 |
-0.44% |
|
011696 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A |
0.6980 |
-0.48% |
|
011697 |
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C |
0.6896 |
-0.49% |
|
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.0092 |
0.55% |
|
011701 |
南方均衡回报混合C |
0.9972 |
0.55% |
|
011746 |
南方誉浦一年持有混合A |
0.9939 |
0.23% |
|
011747 |
南方誉浦一年持有混合C |
0.9762 |
0.24% |
|
011860 |
南方中证1000联接A |
0.7209 |
1.61% |
|
011861 |
南方中证1000联接C |
0.7190 |
1.60% |
|
011901 |
南方竞争优势混合A |
0.8171 |
0.25% |
|
011902 |
南方竞争优势混合C |
0.8064 |
0.24% |
|
012314 |
南方行业领先混合 |
0.5470 |
1.11% |
|
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5718 |
0.94% |
|
012355 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5627 |
0.93% |
|
012397 |
南方佳元6个月持有债券A |
1.0814 |
0.09% |
|
012398 |
南方佳元6个月持有债券C |
1.0708 |
0.09% |
|
012399 |
南方永元一年持有债券A |
1.0142 |
0.12% |
|
012400 |
南方永元一年持有债券C |
1.0041 |
0.12% |
|
012426 |
南方价值臻选混合A |
0.8815 |
0.75% |
|
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8667 |
0.76% |
|
012515 |
南方富瑞稳健养老(FOF) |
0.9583 |
-0.14% |
|
012584 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A |
0.6828 |
3.19% |
|
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
0.6608 |
3.20% |
|
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
0.7650 |
1.63% |
|
012589 |
南方港股通优势企业混合C |
0.7522 |
1.62% |
|
012831 |
南方中证新能源ETF联接A |
0.4566 |
-1.34% |
|
012832 |
南方中证新能源ETF联接C |
0.4530 |
-1.35% |
|
013197 |
南方兴锦利一年定开债 |
1.0223 |
-0.06% |
| 债券型-长债 |
013198 |
南方季季享90天滚动持有债券A |
1.0082 |
-0.05% |
| 债券型-长债 |
013199 |
南方季季享90天滚动持有债券C |
1.0046 |
-0.05% |
|
013200 |
南方均衡优选一年持有期混合A |
0.9481 |
0.58% |
|
013201 |
南方均衡优选一年持有期混合C |
0.9333 |
0.58% |
|
013257 |
南方通元6个月持有债券A |
1.0003 |
0.21% |
|
013258 |
南方通元6个月持有债券C |
0.9913 |
0.20% |
|
013298 |
南方中证科创创业50ETF联接A |
0.5467 |
0.83% |
|
013299 |
南方中证科创创业50ETF联接C |
0.5423 |
0.84% |
|
013529 |
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF) |
0.9652 |
-0.12% |
|
013590 |
南方比较优势混合A |
0.9590 |
0.80% |
|
013591 |
南方比较优势混合C |
0.9464 |
0.80% |
|
013822 |
南方月月享30天滚动持有债券发起A |
1.0490 |
-0.06% |
|
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0439 |
-0.06% |
|
014094 |
南方誉盈一年持有混合A |
1.0559 |
0.20% |
|
014095 |
南方誉盈一年持有混合C |
1.0408 |
0.19% |
|
014189 |
南方专精特新混合A |
0.6624 |
0.99% |
|
014190 |
南方专精特新混合C |
0.6534 |
1.00% |
|
014294 |
南方北交所精选两年定开混合发起 |
0.8479 |
0.96% |
|
014430 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0565 |
-0.02% |
|
014534 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
0.8159 |
0.69% |
|
014535 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C |
0.8103 |
0.68% |
| 债券型-混合债 |
014613 |
南方固元6个月持有债券A |
1.0146 |
0.59% |
|
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9782 |
-0.13% |
|
014890 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A |
0.8700 |
-0.24% |
|
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8628 |
-0.25% |
|
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7883 |
-0.19% |
|
014935 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C |
0.7789 |
-0.19% |
|
015160 |
南方宝嘉混合A |
0.9686 |
0.58% |
|
015161 |
南方宝嘉混合C |
0.9615 |
0.58% |
|
015270 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
0.8528 |
-0.57% |
|
015578 |
南方宝祥混合A |
0.9660 |
-0.07% |
|
015579 |
南方宝祥混合C |
0.9560 |
-0.07% |
|
015948 |
南方光元债券 |
1.0576 |
-0.07% |
|
016013 |
南方碳中和股票发起A |
0.7511 |
1.49% |
|
016014 |
南方碳中和股票发起C |
0.7467 |
1.48% |
|
016109 |
南方振元债券发起A |
1.0398 |
0.07% |
|
016110 |
南方振元债券发起C |
1.0359 |
0.07% |
|
016187 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A |
0.9158 |
-0.53% |
|
016188 |
南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C |
0.9044 |
-0.55% |
|
016342 |
南方耀元债券 |
1.0075 |
-0.19% |
|
016416 |
南方稳鑫6个月持有债券A |
1.0683 |
0.00% |
|
016417 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.0623 |
0.00% |
|
016449 |
南方新材料股票发起A |
0.7709 |
1.59% |
|
016450 |
南方新材料股票发起C |
0.7674 |
1.58% |
|
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
1.4856 |
1.47% |
|
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.4832 |
1.47% |
|
016492 |
南方均衡成长混合A |
0.9419 |
1.19% |
|
016493 |
南方均衡成长混合C |
0.9331 |
1.20% |
|
016553 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
0.9915 |
1.00% |
|
016554 |
南方鑫悦15个月持有混合C |
0.9820 |
1.01% |
|
016639 |
南方达元债券A |
0.9833 |
0.31% |
|
016640 |
南方达元债券C |
0.9791 |
0.31% |
|
016676 |
南方君誉混合A |
0.9590 |
0.76% |
|
016677 |
南方君誉混合C |
0.9507 |
0.75% |
|
016731 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0138 |
0.01% |
|
016732 |
南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
0.01% |
|
016917 |
南方中证上海环交所碳中和ETF联接A |
0.9332 |
0.23% |
|
016918 |
南方中证上海环交所碳中和ETF联接C |
0.9301 |
0.22% |
|
016938 |
南方中证长江保护主题ETF联接A |
0.8255 |
0.57% |
|
016939 |
南方中证长江保护主题ETF联接C |
0.8221 |
0.57% |
|
017032 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A |
0.9964 |
-0.02% |
|
017033 |
南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C |
0.9927 |
-0.03% |
|
017053 |
南方ESG纯债债券发起 |
1.0330 |
-0.20% |
|
017085 |
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) |
1.0426 |
0.07% |
|
017121 |
南方贤元一年持有债券A |
1.0207 |
0.07% |
|
017122 |
南方贤元一年持有债券C |
1.0171 |
0.08% |
|
017244 |
南方前瞻动力混合A |
0.8284 |
1.11% |
|
017245 |
南方前瞻动力混合C |
0.8221 |
1.09% |
|
017497 |
南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) |
0.8206 |
-0.49% |
|
017551 |
南方景气前瞻混合A |
0.8433 |
1.08% |
|
017552 |
南方景气前瞻混合C |
0.8377 |
1.09% |
|
017577 |
南方中证政策性金融债指数A |
1.0468 |
-0.25% |
|
017578 |
南方中证政策性金融债指数C |
1.0589 |
-0.24% |
|
017661 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A |
1.0117 |
-0.04% |
|
017662 |
南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C |
1.0075 |
-0.04% |
|
017807 |
南方恒泽18个月封闭式债券A |
1.0107 |
-0.07% |
|
017808 |
南方恒泽18个月封闭式债券C |
1.0093 |
-0.07% |
|
017822 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A |
0.9684 |
-0.53% |
|
017823 |
南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C |
0.9648 |
-0.54% |
|
017980 |
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) |
0.8125 |
-0.56% |
|
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
0.8482 |
1.69% |
|
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8442 |
1.69% |
|
018078 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A |
0.7141 |
2.19% |
|
018079 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C |
0.7122 |
2.20% |
|
018297 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A |
1.0069 |
-0.01% |
|
018298 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C |
1.0031 |
-0.01% |
|
018391 |
南方上海金ETF发起联接A |
1.1790 |
1.05% |
|
018392 |
南方上海金ETF发起联接C |
1.1763 |
1.04% |
|
018414 |
南方稳瑞90天持有债券A |
1.0244 |
0.01% |
|
018415 |
南方稳瑞90天持有债券C |
1.0230 |
0.02% |
|
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.0308 |
0.02% |
|
018472 |
南方津享稳健添利债券C |
1.0282 |
0.02% |
|
018514 |
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) |
0.9579 |
-0.31% |
|
018665 |
南方宁元债券 |
1.0205 |
-0.17% |
| 固定收益 |
150049 |
南方消费收益 |
1.0320 |
0.10% |
| 其他创新 |
150050 |
南方消费进取 |
2.2880 |
-0.39% |
| 固定收益 |
150293 |
南方中证高铁产业指数分级A |
1.0544 |
0.02% |
| 分级杠杆 |
150294 |
南方中证高铁产业指数分级B |
0.3326 |
2.65% |
| 固定收益 |
150295 |
南方中证国有企业改革指数分级A |
1.0495 |
0.02% |
| 分级杠杆 |
150296 |
南方中证国有企业改革指数分级B |
1.4711 |
2.57% |
| 固定收益 |
150297 |
南方中证互联网指数分级A |
1.0416 |
0.02% |
| 分级杠杆 |
150298 |
南方中证互联网指数分级B |
0.8902 |
0.91% |
|
159511 |
南方中证通信服务ETF |
0.9124 |
2.26% |
|
159531 |
南方中证2000ETF |
0.8406 |
2.25% |
|
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7299 |
0.72% |
|
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.6014 |
2.31% |
|
159639 |
南方中证上海环交所碳中和ETF |
0.7050 |
0.24% |
|
159662 |
南方国证交通运输行业ETF |
0.9340 |
0.80% |
|
159689 |
南方中证主要消费ETF |
0.8224 |
-0.04% |
|
159747 |
南方中证香港科技ETF(QDII) |
0.8679 |
3.38% |
|
159780 |
南方中证科创创业50ETF |
0.4566 |
0.88% |
|
159858 |
南方中证创新药产业ETF |
0.5174 |
-0.50% |
|
159903 |
南方深成ETF |
1.0906 |
0.74% |
|
159925 |
南方开元沪深300ETF |
3.5196 |
0.44% |
|
159948 |
南方创业板ETF |
1.9008 |
0.69% |
|
159954 |
南方恒生中国企业ETF |
0.6681 |
2.53% |
| 指数型-股票 |
159984 |
南方粤港澳大湾区ETF |
1.0345 |
0.43% |
|
160105 |
南方积极配置 |
1.0153 |
0.82% |
|
160106 |
南方高增长 |
1.2657 |
0.84% |
|
160119 |
南方中证500ETF联接 |
1.4612 |
1.00% |
| QDII-指数 |
160121 |
南方金砖四国指数 |
1.2720 |
-0.63% |
| 债券型-长债 |
160123 |
南方中证50债券A |
1.3409 |
0.11% |
|
160125 |
南方中国中小盘指数 |
0.9044 |
1.70% |
|
160127 |
南方新兴消费分级 |
0.6491 |
0.67% |
|
160128 |
南方金利A |
1.0180 |
0.00% |
|
160129 |
南方金利C |
1.0160 |
0.00% |
| 定开债券 |
160130 |
南方永利A |
1.1280 |
0.36% |
| 债券型-长债 |
160131 |
南方聚利A |
1.0390 |
0.19% |
| 定开债券 |
160132 |
南方永利C |
1.1040 |
0.27% |
|
160133 |
南方天元 |
2.9671 |
0.22% |
| 债券型-长债 |
160134 |
南方聚利C |
1.0310 |
0.19% |
|
160135 |
南方中证高铁产业指数分级 |
1.0688 |
0.96% |
| 股票指数 |
160136 |
南方中证国有企业改革指数分级 |
1.0439 |
2.38% |
|
160137 |
南方中证互联网指数分级 |
0.8018 |
3.30% |
| QDII-指数 |
160138 |
南方恒生中国企业精明指数A |
1.1355 |
-0.38% |
| QDII-指数 |
160139 |
南方恒生中国企业精明指数C |
1.1267 |
-0.38% |
|
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1352 |
0.92% |
|
160141 |
南方道琼斯美国精选C |
1.1094 |
0.93% |
|
160142 |
南方战略配售(LOF) |
0.8888 |
0.87% |
|
160143 |
南方创业板2年定期开放混合 |
0.8250 |
0.95% |
|
202001 |
南方稳健成长 |
1.7966 |
0.91% |
|
202002 |
南方稳健成长贰号 |
0.3504 |
0.89% |
|
202003 |
南方绩优成长 |
0.8383 |
0.54% |
|
202005 |
南方成份精选 |
0.5480 |
-0.67% |
|
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7119 |
0.20% |
|
202009 |
南方盛元红利 |
0.9470 |
0.64% |
|
202011 |
南方优选价值 |
0.8570 |
0.67% |
|
202015 |
南方沪深300ETF联接 |
1.5482 |
0.42% |
|
202017 |
南方深成联接 |
0.8415 |
0.69% |
|
202019 |
南方策略优化 |
1.3829 |
0.74% |
|
202021 |
南方小康产业联接 |
1.6461 |
0.56% |
|
202023 |
南方优选成长 |
3.4598 |
0.63% |
|
202025 |
南方上证380联接 |
1.7310 |
0.87% |
|
202027 |
南方高端装备混合 |
1.9448 |
1.44% |
|
202101 |
南方宝元债券 |
2.5653 |
0.23% |
|
202102 |
南方多利增强债券C |
1.1383 |
0.14% |
|
202103 |
南方多利增强债券A |
1.1407 |
0.15% |
|
202105 |
南方广利债券A/B |
1.4364 |
0.86% |
|
202107 |
南方广利债券C |
1.4748 |
0.86% |
|
202108 |
南方润元A |
1.2204 |
-0.07% |
|
202110 |
南方润元C |
1.1747 |
-0.08% |
| 保本型 |
202202 |
南方避险增值 |
3.5067 |
0.01% |
|
202212 |
南方保本 |
1.7560 |
0.66% |
|
202213 |
南方安心 |
2.0125 |
0.58% |
|
202302 |
南方现金增利货币B |
|
|
|
202307 |
南方收益宝货币 |
|
|
|
202801 |
南方全球精选 |
0.8809 |
1.78% |
|
501018 |
南方原油(QDII-FOF-LOF) |
1.3161 |
0.66% |
|
501062 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.1741 |
0.34% |
|
501302 |
南方恒生ETF联接 |
0.7931 |
2.05% |
|
506000 |
南方科创板3年定开混合 |
0.5638 |
2.17% |
|
510160 |
南方中证小康产业ETF |
0.7573 |
0.58% |
|
510290 |
南方上证380ETF |
1.8357 |
0.92% |
|
510500 |
南方中证500ETF |
5.3463 |
1.05% |
|
511810 |
南方理财金交易型货币H |
|
|
|
512100 |
南方中证1000ETF |
2.1319 |
1.67% |
|
512160 |
南方MSCI中国A股国际通ETF |
1.0544 |
0.56% |
|
512200 |
南方中证房地产ETF |
0.4226 |
-0.14% |
| ETF-场内 |
512300 |
中证500医药卫生ETF |
1.6035 |
-0.46% |
| ETF-场内 |
512310 |
南方中证500工业ETF |
0.7596 |
1.62% |
|
512330 |
南方中证500信息技术ETF |
0.7270 |
2.48% |
| ETF-场内 |
512340 |
南方中证500原材料指数ETF |
0.9941 |
-1.19% |
|
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
1.0498 |
1.09% |
|
512700 |
南方中证银行ETF |
1.2696 |
-0.31% |
|
512900 |
南方中证全指证券ETF |
0.8228 |
0.16% |
|
513600 |
南方恒生ETF |
1.9239 |
2.16% |
|
513650 |
南方标普500ETF(QDII) |
1.2961 |
1.23% |
|
513800 |
南方顶峰TOPIX-ETF |
1.3611 |
1.55% |
|
515450 |
南方中国A股大盘红利低波50ETF |
1.3481 |
0.33% |
|
516160 |
南方中证新能源ETF |
0.5797 |
-1.43% |
|
560100 |
南方中证500增强策略ETF |
0.8805 |
0.97% |
|
560170 |
南方中证国新央企科技引领ETF |
0.7502 |
2.56% |
|
560180 |
南方沪深300ESG基准ETF |
0.8868 |
0.40% |
|
560580 |
南方中证全指电力公用事业ETF |
1.0433 |
1.77% |
|
588160 |
南方上证科创板新材料ETF |
0.4898 |
0.57% |
