热搜: 基金市场 中欧医疗健康混合C 鹏华碳中和主题混合C 招商中证白酒指数(LOF)A

南方卓元债券A(南方卓元A)基金净值查询(003612)

近一月南方卓元债券A|南方卓元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方卓元债券A003612净值及计算阶段收益
近一月003612基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方卓元债券A 1.1307 -0.20%
2025-12-15 南方卓元债券A 1.1330 -0.03%
2025-12-12 南方卓元债券A 1.1333 0.18%
2025-12-11 南方卓元债券A 1.1313 -0.04%
2025-12-10 南方卓元债券A 1.1318 0.02%
2025-12-09 南方卓元债券A 1.1316 -0.17%
2025-12-08 南方卓元债券A 1.1335 -0.04%
2025-12-05 南方卓元债券A 1.1340 0.05%
2025-12-04 南方卓元债券A 1.1334 -0.01%
2025-12-03 南方卓元债券A 1.1335 -0.03%
2025-12-02 南方卓元债券A 1.1338 -0.07%
2025-12-01 南方卓元债券A 1.1346 0.27%
2025-11-28 南方卓元债券A 1.1316 0.07%
2025-11-27 南方卓元债券A 1.1308 0.01%
2025-11-26 南方卓元债券A 1.1307 0.06%
2025-11-25 南方卓元债券A 1.1300 0.23%
2025-11-24 南方卓元债券A 1.1274 0.05%
2025-11-21 南方卓元债券A 1.1268 -0.42%
2025-11-20 南方卓元债券A 1.1315 -0.13%
2025-11-19 南方卓元债券A 1.1330 0.11%
2025-11-18 南方卓元债券A 1.1318 -0.13%
2025-11-17 南方卓元债券A 1.1333 -0.18%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
鑫元双债增强债A 1.0090 0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.01%
标签云