近一月南方卓元债券A|南方卓元A基金净值查询
查询指定日期范围南方卓元债券A003612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方卓元债券A |
1.1334 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
南方卓元债券A |
1.1345 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
南方卓元债券A |
1.1340 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
南方卓元债券A |
1.1360 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
南方卓元债券A |
1.1370 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方卓元债券A |
1.1365 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
南方卓元债券A |
1.1358 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
南方卓元债券A |
1.1372 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
南方卓元债券A |
1.1362 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
南方卓元债券A |
1.1363 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
南方卓元债券A |
1.1383 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
南方卓元债券A |
1.1371 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
南方卓元债券A |
1.1378 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
南方卓元债券A |
1.1378 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
南方卓元债券A |
1.1388 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
南方卓元债券A |
1.1372 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方卓元债券A |
1.1366 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
南方卓元债券A |
1.1357 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
南方卓元债券A |
1.1357 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
南方卓元债券A |
1.1364 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
南方卓元债券A |
1.1391 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
南方卓元债券A |
1.1386 |
0.21% |
