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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688141 | 杰华特 | 1.95% | -2.91% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.92% | -3.09% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.87% | -4.35% |
| 002683 | 广东宏大 | 1.46% | -0.17% |
| 600879 | 航天电子 | 1.03% | 9.99% |
| 000997 | 新 大 陆 | 1.02% | 0.27% |
| 300593 | 新雷能 | 0.99% | -4.69% |
| 002920 | 德赛西威 | 0.98% | 3.24% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.92% | -1.86% |
| 600183 | 生益科技 | 0.82% | 4.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |